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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 029.00 | 49.00 | 6 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 28.00 | 801.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 929.00 | 16 588.00 | 14 341.00 | 30 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 666.00 | 22 645.00 | 22 021.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 147.00 | 11 436.00 | 169 711.00 | 181 147.00 |
BZ Autres créances | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
CF Disponibilités | 151 428.00 | | 151 428.00 | 151 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 714.00 | 11 436.00 | 433 278.00 | 444 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 380.00 | 34 081.00 | 455 299.00 | 489 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 98 493.00 | 74 581.00 | | 98 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 090.00 | 23 911.00 | | 92 090.00 |
DL TOTAL (I) | 198 464.00 | 106 374.00 | | 198 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 13 068.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 7 155.00 | | 5 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | 155 058.00 | | 137 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 838.00 | 18 646.00 | | 54 838.00 |
EA Autres dettes | 27 525.00 | 15 947.00 | | 27 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 833.00 | 210 593.00 | | 256 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 297.00 | 316 967.00 | | 455 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 861.00 | | 2 306.00 | 42 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 44 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 31 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | | 2 306.00 | 29 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 353.00 | 4 793.00 | 501.00 | 18 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 4 793.00 | 501.00 | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 2 881.00 | 7 144.00 | 10 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VP Divers | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 834.00 | 249 690.00 | 7 144.00 | 256 834.00 |