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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 360.00 | 469.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 929.00 | 25 334.00 | 5 595.00 | 30 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 962.00 | 31 347.00 | 11 614.00 | 42 962.00 |
BN En cours de production de biens | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 358.00 | 3 469.00 | 220 889.00 | 224 358.00 |
BZ Autres créances | 171 779.00 | | 171 779.00 | 171 779.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 408.00 | 3 469.00 | 436 939.00 | 440 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 369.00 | 34 816.00 | 448 553.00 | 483 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | 192 107.00 | 190 583.00 | | 192 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 529.00 | 1 524.00 | | 76 529.00 |
DL TOTAL (I) | 276 516.00 | 199 988.00 | | 276 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | 7 323.00 | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 2 670.00 | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 372.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 667.00 | 55 236.00 | | 117 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 119.00 | 21 049.00 | | 27 119.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 13 990.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 037.00 | 102 640.00 | | 172 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 553.00 | 302 628.00 | | 448 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 42 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 776.00 | 4 571.00 | | 26 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 280.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 4 291.00 | | 21 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219.00 | 2 969.00 | 1 250.00 | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 779.00 | 171 779.00 | | 171 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 590.00 | 398 190.00 | 2 400.00 | 400 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 037.00 | 165 786.00 | 1 250.00 | 167 037.00 |