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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 015.00 | 310 000.00 | 1 015.00 | 311 015.00 |
BZ Autres créances | 53 302.00 | 34 915.00 | 18 388.00 | 53 302.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 553.00 | 34 915.00 | 18 639.00 | 53 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 568.00 | 344 915.00 | 19 654.00 | 364 568.00 |
CU Autres participations | 311 015.00 | 310 000.00 | 1 015.00 | 311 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DH Report à nouveau | -130 648.00 | | | -130 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 648.00 | | | -135 648.00 |
DL TOTAL (I) | -21 246.00 | | | -21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 716.00 | | | 274 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 364.00 | | | 410 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 648.00 | | | -135 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344 915.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 644.00 | 1 528.00 | 6 116.00 | 7 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 1 484.00 | 5 196.00 | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 077.00 | | | 151 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 900.00 | 29 589.00 | 11 311.00 | 40 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |