| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 015.00 | 310 000.00 | 1 015.00 | 311 015.00 |
BZ Autres créances | 111 976.00 | 31 785.00 | 80 192.00 | 111 976.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 048.00 | 31 785.00 | 81 263.00 | 113 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 063.00 | 341 785.00 | 82 278.00 | 424 063.00 |
CU Autres participations | 311 015.00 | 310 000.00 | 1 015.00 | 311 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DH Report à nouveau | -95 499.00 | | | -95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 785.00 | | | 341 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717.00 | 1 623.00 | 2 093.00 | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 859.00 | 24 766.00 | 2 093.00 | 26 859.00 |