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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
084 Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
110 Total général Actif | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |