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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 100.00 | 450.00 | 23 650.00 | 24 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
072 Créances – Autres | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
084 Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
110 Total général Actif | 30 825.00 | 450.00 | 30 375.00 | 30 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
230 Autres produits | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 383.00 | | | -26 383.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 458.00 | | | -27 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 536.00 | | | 1 536.00 |