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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AP Constructions | 524.00 | 381.00 | 143.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 077.00 | 80 323.00 | 7 754.00 | 88 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 003.00 | 74 590.00 | 8 418.00 | 83 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 480.00 | 162 211.00 | 65 265.00 | 231 480.00 |
BN En cours de production de biens | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 843.00 | 2 530.00 | 152 313.00 | 154 843.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CF Disponibilités | 401 663.00 | | 401 663.00 | 401 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 730.00 | 2 530.00 | 604 200.00 | 606 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 210.00 | 164 741.00 | 673 469.00 | 838 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 413 944.00 | 365 617.00 | | 413 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 035.00 | 108 328.00 | | 59 035.00 |
DL TOTAL (I) | 489 479.00 | 490 444.00 | | 489 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 30 464.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 681.00 | 56 688.00 | | 68 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 64 751.00 | | 16 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 142.00 | 124 880.00 | | 84 142.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 990.00 | 276 784.00 | | 183 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 469.00 | 767 228.00 | | 673 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 990.00 | 276 784.00 | | 183 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 740 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 461.00 | |
FM Production stockée | | | 14 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 34 603.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 544.00 | 867 707.00 | | 764 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 509.00 | 759 379.00 | | 705 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 035.00 | 108 328.00 | | 59 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 355.00 | | 6 625.00 | 252 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 231 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 171 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 478.00 | | 6 625.00 | 192 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 554.00 | 27 517.00 | 19 860.00 | 154 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 637.00 | 27 517.00 | 19 860.00 | 147 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VI Groupe et associés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 919.00 | 190 960.00 | 2 959.00 | 193 919.00 |
VW T.V.A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 990.00 | 183 990.00 | | 183 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |