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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AP Constructions | 524.00 | 433.00 | 90.00 | 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 077.00 | 86 018.00 | 2 059.00 | 88 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 194.00 | 83 657.00 | 13 538.00 | 97 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 672.00 | 177 026.00 | 68 646.00 | 245 672.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 590.00 | 2 530.00 | 152 060.00 | 154 590.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CF Disponibilités | 475 805.00 | | 475 805.00 | 475 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 741.00 | 2 530.00 | 639 211.00 | 641 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 412.00 | 179 556.00 | 707 857.00 | 887 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 979.00 | 413 944.00 | | 422 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | 59 035.00 | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 501 544.00 | 489 479.00 | | 501 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 14 358.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | 68 681.00 | | 100 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 16 629.00 | | 32 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 656.00 | 84 142.00 | | 71 656.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 313.00 | 183 990.00 | | 206 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 857.00 | 673 469.00 | | 707 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 956.00 | | 14 192.00 | 230 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 079.00 | | 14 192.00 | 171 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 830.00 | 14 815.00 | | 161 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 912.00 | 14 815.00 | | 154 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 453.00 | 172 453.00 | | 172 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 895.00 | 165 936.00 | 2 959.00 | 168 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |