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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 218.00 | 199 768.00 | 126 450.00 | 326 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 490.00 | 78 990.00 | 35 500.00 | 114 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 090.00 | 281 358.00 | 209 732.00 | 491 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 114.00 | 18 348.00 | 389 765.00 | 408 114.00 |
BZ Autres créances | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 177.00 | 18 348.00 | 521 828.00 | 540 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 268.00 | 299 706.00 | 731 561.00 | 1 031 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 801.00 | | | 273 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
DL TOTAL (I) | 344 907.00 | | | 344 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
EA Autres dettes | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 653.00 | | | 386 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 561.00 | | | 731 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 453.00 | | 841 453.00 | 841 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 453.00 | | 841 453.00 | 841 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 943.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 263.00 | | | 854 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 957.00 | | | 791 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 383.00 | | 84 708.00 | 406 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 009.00 | | 84 700.00 | 358 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 8.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 149.00 | 52 209.00 | | 229 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 549.00 | 52 209.00 | | 228 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 408 114.00 | 408 114.00 | | 408 114.00 |
VP Divers | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557.00 | 468 557.00 | | 468 557.00 |