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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 307.00 | 244 096.00 | 100 210.00 | 344 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 706.00 | 90 555.00 | 30 150.00 | 120 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 398.00 | 337 252.00 | 178 146.00 | 515 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 569.00 | 52 458.00 | 525 110.00 | 577 569.00 |
BZ Autres créances | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 376.00 | 52 458.00 | 605 918.00 | 658 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 775.00 | 389 710.00 | 784 064.00 | 1 173 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 372 037.00 | | | 372 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
EA Autres dettes | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 026.00 | | | 412 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 064.00 | | | 784 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 222.00 | | | 369 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 875.00 | | 893 875.00 | 893 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 875.00 | | 893 875.00 | 893 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 995.00 | | | 902 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 865.00 | | | 845 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 091.00 | | 24 308.00 | 491 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 709.00 | | 24 305.00 | 442 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 3.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 358.00 | 55 894.00 | | 281 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 758.00 | 55 894.00 | | 280 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 001.00 | 151 001.00 | | 151 001.00 |
UX Autres créances clients | 577 569.00 | 577 569.00 | | 577 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 484.00 | 13 680.00 | 40 720.00 | 56 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 766.00 | 627 766.00 | | 627 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 027.00 | 369 222.00 | 40 720.00 | 412 027.00 |