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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 632.00 | 83 872.00 | 50 759.00 | 134 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 632.00 | 83 872.00 | 50 759.00 | 134 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
072 Créances – Autres | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
084 Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
110 Total général Actif | 200 903.00 | 83 872.00 | 117 031.00 | 200 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 614.00 | | | 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 999.00 | | | 2 999.00 |