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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 642.00 | 89 387.00 | 79 254.00 | 168 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 642.00 | 89 387.00 | 79 254.00 | 168 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
072 Créances – Autres | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
084 Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
110 Total général Actif | 236 121.00 | 89 387.00 | 146 734.00 | 236 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 935.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
230 Autres produits | 878.00 | | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
242 Autres charges externes. | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 751.00 | | | -15 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 632.00 | | | 134 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 147.00 | | | 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 147.00 | | | 147.00 |