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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 686.00 | | 261 686.00 | 261 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 686.00 | | 261 686.00 | 261 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 155.00 | 105 693.00 | | 92 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 713.00 | -13 538.00 | | 46 713.00 |
DL TOTAL (I) | 139 968.00 | 93 255.00 | | 139 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 104 485.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 128 789.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 4 709.00 | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 13 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 717.00 | 251 583.00 | | 121 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 686.00 | 344 838.00 | | 261 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217.00 | 251 583.00 | | 1 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | -1 770.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 354.00 | | | 322 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 641.00 | 13 538.00 | | 275 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 713.00 | -13 538.00 | | 46 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 285.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | 1 283.00 | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 5 551.00 | 10 247.00 | | 5 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | 1 526.00 | | 389.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 24.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 309.00 | | 1 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 289.00 | 13 056.00 | | 20 289.00 |