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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 155.00 | 92 155.00 | | 132 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 919.00 | 46 713.00 | | -18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 114 336.00 | 139 968.00 | | 114 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 601.00 | 120 000.00 | | 99 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 1 291.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 436.00 | 121 717.00 | | 100 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 772.00 | 261 686.00 | | 214 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 436.00 | 1 217.00 | | 100 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | 460.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 322 354.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 919.00 | 275 641.00 | | 18 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 919.00 | 46 713.00 | | -18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 1 544.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 349.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 18 754.00 | 5 551.00 | | 18 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 389.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 111.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | 1 655.00 | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 119.00 | 20 289.00 | | 20 119.00 |