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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 28 553.00 | 6 610.00 | 35 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 186.00 | 31 443.00 | 12 744.00 | 44 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BN En cours de production de biens | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 048.00 | | 575 048.00 | 575 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 234.00 | 31 443.00 | 587 791.00 | 619 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 655.00 | 400.00 | | 4 655.00 |
DH Report à nouveau | 5 607.00 | 24 755.00 | | 5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 861.00 | 85 107.00 | | 135 861.00 |
DL TOTAL (I) | 200 123.00 | 164 262.00 | | 200 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 247 715.00 | | 229 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 622.00 | 146 649.00 | | 156 622.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 668.00 | 447 325.00 | | 387 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 791.00 | 611 586.00 | | 587 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
FG Production vendue services | 2 001 920.00 | | 2 001 920.00 | 2 001 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 843.00 | | 2 009 843.00 | 2 009 843.00 |
FM Production stockée | | | -31 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 214.00 | 1 250.00 | | 28 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 363.00 | 2 245.00 | | 49 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 363.00 | 5 639.00 | | 49 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 149.00 | -4 389.00 | | -21 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 20 874.00 | | 38 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 801.00 | 1 965 729.00 | | 2 015 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 939.00 | 1 880 622.00 | | 1 879 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 861.00 | 85 107.00 | | 135 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 333.00 | 2 126.00 | | 23 333.00 |