| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 206.00 | 54.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 6 365.00 | 4 984.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 7 261.00 | 686.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 556.00 | 13 832.00 | 5 724.00 | 19 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 256.00 | | 213 256.00 | 213 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 812.00 | 13 832.00 | 218 961.00 | 232 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 978.00 | 6 595.00 | | 6 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 18 359.00 | 17 977.00 | | 18 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 17 439.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 878.00 | 117 326.00 | | 116 878.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 622.00 | 152 765.00 | | 200 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 981.00 | 170 743.00 | | 218 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 622.00 | 150 965.00 | | 200 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 466 521.00 | | 466 521.00 | 466 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 770.00 | | 466 770.00 | 466 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 346.00 | 470 429.00 | | 481 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 965.00 | 470 047.00 | | 480 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056.00 | | 4 500.00 | 15 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | 140.00 | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | | 4 360.00 | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 2 203.00 | | 11 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 2 118.00 | | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
UX Autres créances clients | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VP Divers | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |