| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 8 526.00 | 1 823.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 7 990.00 | 1 591.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191.00 | 16 777.00 | 3 414.00 | 20 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 182.00 | | 180 182.00 | 180 182.00 |
BZ Autres créances | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 447.00 | | 245 447.00 | 245 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 638.00 | 16 777.00 | 248 861.00 | 265 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 341.00 | 7 359.00 | | 11 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652.00 | 8 982.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 25 993.00 | 27 341.00 | | 25 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 556.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 34 433.00 | | 32 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 570.00 | 91 654.00 | | 89 570.00 |
EA Autres dettes | 97 200.00 | 51 600.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 868.00 | 179 243.00 | | 222 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 861.00 | 206 584.00 | | 248 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 243.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 463 021.00 | | 463 021.00 | 463 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 152.00 | | 463 152.00 | 463 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 556.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 798.00 | 455 929.00 | | 467 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 146.00 | 446 947.00 | | 464 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652.00 | 8 982.00 | | 3 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 713.00 | | 928.00 | 20 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 20 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 19 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | | 928.00 | 20 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 2 127.00 | 1 450.00 | 16 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 2 127.00 | 1 450.00 | 15 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 626.00 | 98 626.00 | | 98 626.00 |
UX Autres créances clients | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |