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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 292.00 | 14 019.00 | 25 273.00 | 39 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 128.00 | 14 855.00 | 25 273.00 | 40 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
072 Créances – Autres | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
110 Total général Actif | 187 188.00 | 14 855.00 | 172 333.00 | 187 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 925.00 | | | 357 925.00 |
222 Production stockée | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 391.00 | | | 370 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 120.00 | | | -10 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 171 868.00 | | | 171 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
252 Charges sociales | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 043.00 | | | 351 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 871.00 | | | 20 871.00 |