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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 741.00 | 19 717.00 | 22 023.00 | 41 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 577.00 | 20 554.00 | 22 023.00 | 42 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
072 Créances – Autres | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
084 Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
110 Total général Actif | 167 637.00 | 20 554.00 | 147 083.00 | 167 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 445.00 | 357 925.00 | | 360 445.00 |
222 Production stockée | -21 910.00 | 12 460.00 | | -21 910.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 538.00 | 370 391.00 | | 338 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 641.00 | -10 120.00 | | 16 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 056.00 | 89 268.00 | | 87 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 937.00 | | |
242 Autres charges externes. | 172 243.00 | 171 868.00 | | 172 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 205.00 | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 124.00 | 66 841.00 | | 26 124.00 |
252 Charges sociales | 9 363.00 | 27 096.00 | | 9 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 1 942.00 | | 5 699.00 |
262 Autres charges | 649.00 | 6.00 | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 994.00 | 351 043.00 | | 320 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 544.00 | 19 348.00 | | 17 544.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 839.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 280.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 278.00 | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 917.00 | 15 951.00 | | 12 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 196.00 | | | 23 196.00 |