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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 11 313.00 | 5 108.00 | 16 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 821.00 | 11 313.00 | 14 508.00 | 25 821.00 |
060 Stock marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
110 Total général Actif | 40 250.00 | 11 313.00 | 28 936.00 | 40 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 901.00 | 111 447.00 | | 126 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 5 671.00 | 3 640.00 | | 5 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 406.00 | 115 087.00 | | 134 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 439.00 | 322.00 | | 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 311.00 | 22 014.00 | | 31 311.00 |
242 Autres charges externes. | 27 853.00 | 27 891.00 | | 27 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 3 899.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 074.00 | 48 199.00 | | 64 074.00 |
252 Charges sociales | 10 849.00 | 10 615.00 | | 10 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 220.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 51.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 070.00 | 116 210.00 | | 142 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 664.00 | -1 123.00 | | -7 664.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 100.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 979.00 | -1 223.00 | | -7 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |