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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 14 726.00 | 1 694.00 | 16 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 821.00 | 14 726.00 | 11 094.00 | 25 821.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
084 Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
110 Total général Actif | 36 889.00 | 14 726.00 | 22 162.00 | 36 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 850.00 | 126 901.00 | | 147 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 833.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 912.00 | 5 671.00 | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 262.00 | 134 406.00 | | 156 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 439.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 194.00 | 31 311.00 | | 48 194.00 |
242 Autres charges externes. | 32 697.00 | 27 853.00 | | 32 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 4 111.00 | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 420.00 | 64 074.00 | | 75 420.00 |
252 Charges sociales | 14 869.00 | 10 849.00 | | 14 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 21.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 599.00 | 142 070.00 | | 178 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 338.00 | -7 664.00 | | -22 338.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 25.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 419.00 | -7 979.00 | | -22 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |