| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 3 092.00 | 7 031.00 | 10 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 183.00 | 405 113.00 | 507 070.00 | 912 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BZ Autres créances | 600 488.00 | | 600 488.00 | 600 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 147.00 | | 684 147.00 | 684 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 330.00 | 405 113.00 | 1 191 217.00 | 1 596 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 880 530.00 | 402 022.00 | 478 509.00 | 880 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 383.00 | -88 451.00 | | -443 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 234.00 | -354 932.00 | | -39 234.00 |
DK Provisions réglementées | 28 591.00 | 74 728.00 | | 28 591.00 |
DL TOTAL (I) | 160 974.00 | 246 345.00 | | 160 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 452.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 932.00 | 505 041.00 | | 24 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 178.00 | 342 793.00 | | 280 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 200.00 | 966 053.00 | | 698 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 11 669.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 460.00 | 17 200.00 | | 16 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 713.00 | | |
EA Autres dettes | | 108 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 243.00 | 1 952 983.00 | | 1 030 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 217.00 | 2 252 780.00 | | 1 191 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 438.00 | 1 677 609.00 | | 811 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 685.00 | | | 1 532 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604 833.00 | | | 1 604 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13 029.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647 875.00 | | | 1 647 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 989.00 | 37 944.00 | | 25 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 939.00 | 50 973.00 | | 1 673 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 106.00 | -50 973.00 | | -69 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 989.00 | 299 996.00 | | 1 837 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 223.00 | 654 928.00 | | 1 877 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 234.00 | -354 932.00 | | -39 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 639.00 | | 18 679.00 | 2 439 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | 1 532 875.00 | 902 061.00 | 13 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 260.00 | 1 532 875.00 | 912 183.00 | 13 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 517.00 | | 18 679.00 | 2 429 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 1 226.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 226.00 | | 1 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 728.00 | 25 989.00 | 72 126.00 | 74 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 452.00 | 61 548.00 | 115 000.00 | 53 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 022.00 | | | 402 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 202.00 | 87 537.00 | 187 126.00 | 530 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 548.00 | 115 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 989.00 | 72 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 495 586.00 | 495 586.00 | | 495 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 374.00 | 56 570.00 | 218 805.00 | 275 374.00 |
VI Groupe et associés | 698 200.00 | 698 200.00 | | 698 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 525.00 | 684 147.00 | 21 378.00 | 705 525.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 243.00 | 811 438.00 | 218 805.00 | 1 030 243.00 |