| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 4 009.00 | 6 114.00 | 10 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 649.00 | 406 030.00 | 18 619.00 | 424 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 148.00 | 29 691.00 | 526 457.00 | 556 148.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 653.00 | 29 691.00 | 526 962.00 | 556 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 302.00 | 435 721.00 | 545 581.00 | 981 302.00 |
CU Autres participations | 402 022.00 | 402 022.00 | | 402 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 617.00 | -443 383.00 | | -482 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 144.00 | -39 234.00 | | -123 144.00 |
DK Provisions réglementées | 18 041.00 | 28 591.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 27 281.00 | 160 974.00 | | 27 281.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 293.00 | 280 178.00 | | 223 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 570.00 | 698 200.00 | | 169 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 10 473.00 | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 16 460.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 300.00 | 1 030 243.00 | | 493 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 581.00 | 1 191 217.00 | | 545 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 22.00 | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 532 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 945.00 | 72 126.00 | | 22 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 441.00 | 1 604 833.00 | | 26 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 313.00 | 1 647 875.00 | | 105 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395.00 | 25 989.00 | | 12 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 744.00 | 1 673 939.00 | | 117 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 303.00 | -69 106.00 | | -91 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 143.00 | 1 837 989.00 | | 33 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 287.00 | 1 877 223.00 | | 156 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 144.00 | -39 234.00 | | -123 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 183.00 | | 107 153.00 | 912 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 687.00 | 414 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 687.00 | 424 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 061.00 | | 107 153.00 | 902 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 917.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 917.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 591.00 | 12 395.00 | 22 945.00 | 28 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 022.00 | 29 691.00 | | 402 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 613.00 | 67 086.00 | 22 945.00 | 430 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 395.00 | 22 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 445 028.00 | 445 028.00 | | 445 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 805.00 | 57 309.00 | 161 495.00 | 218 805.00 |
VI Groupe et associés | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 615.00 | 556 415.00 | 12 200.00 | 568 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 300.00 | 331 805.00 | 161 495.00 | 493 300.00 |