| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 4 586.00 | 9 611.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 198.00 | 4 586.00 | 9 611.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 747.00 | | 187 747.00 | 187 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 945.00 | 4 586.00 | 197 358.00 | 201 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 817.00 | 47 497.00 | | 57 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | 10 320.00 | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 99 418.00 | 65 517.00 | | 99 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 760.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 3 992.00 | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 279.00 | 64 355.00 | | 85 279.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 507.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 940.00 | 70 614.00 | | 97 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 358.00 | 136 132.00 | | 197 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 318.00 | | 7 880.00 | 6 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | 7 880.00 | 6 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 3 126.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 3 126.00 | | 1 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VW T.V.A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |