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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 10 283.00 | 10 333.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 617.00 | 10 283.00 | 10 333.00 | 20 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 183 263.00 | | 183 263.00 | 183 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 706.00 | | 232 706.00 | 232 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 323.00 | 10 283.00 | 243 040.00 | 253 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 91 718.00 | 57 817.00 | | 91 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 33 900.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 123 728.00 | 99 418.00 | | 123 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 555.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 7 041.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 496.00 | 85 277.00 | | 115 496.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 443.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 311.00 | 97 940.00 | | 119 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 040.00 | 197 358.00 | | 243 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 198.00 | | 6 419.00 | 14 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | | 6 419.00 | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 5 697.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 5 697.00 | | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |