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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 440.00 | | 947 440.00 | 947 440.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 24 852.00 | 175 148.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 726.00 | 24 852.00 | 241 874.00 | 266 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 166.00 | 24 852.00 | 1 189 314.00 | 1 214 166.00 |
CU Autres participations | 947 200.00 | | 947 200.00 | 947 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 328.00 | -25 847.00 | | 29 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 854.00 | 205 175.00 | | -28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 474.00 | 1 363 328.00 | | 1 184 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 2 700.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840.00 | 2 779.00 | | 4 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 314.00 | 1 366 107.00 | | 1 189 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 210 356.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 854.00 | 5 181.00 | | 28 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 854.00 | 205 175.00 | | -28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 440.00 | | | 947 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 440.00 | | | 947 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |