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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 440.00 | | 947 440.00 | 947 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 815 262.00 | | 815 262.00 | 815 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 502.00 | | 1 125 502.00 | 1 125 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 942.00 | | 2 072 942.00 | 2 072 942.00 |
CU Autres participations | 947 200.00 | | 947 200.00 | 947 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 619.00 | 474.00 | | 59 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 148.00 | 179 145.00 | | 799 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 767.00 | 1 363 619.00 | | 2 062 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 9 000.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175.00 | 9 041.00 | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 942.00 | 1 372 660.00 | | 2 072 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 722.00 | 187 701.00 | | 812 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574.00 | 8 556.00 | | 13 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 148.00 | 179 145.00 | | 799 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 440.00 | | | 947 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 440.00 | | | 947 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 241.00 | 240.00 | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |