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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 511.00 | 2 089.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 326.00 | 511.00 | 512 815.00 | 513 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 037.00 | | 336 037.00 | 336 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 363.00 | 511.00 | 848 852.00 | 849 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 329.00 | 33 790.00 | | 80 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 413.00 | 46 538.00 | | 177 413.00 |
DL TOTAL (I) | 261 042.00 | 83 629.00 | | 261 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 997.00 | 420 687.00 | | 353 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 248.00 | 149 384.00 | | 162 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 590.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 519.00 | 55 162.00 | | 69 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 810.00 | 626 823.00 | | 587 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 852.00 | 710 452.00 | | 848 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 687.00 | 277 476.00 | | 305 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 693.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 693.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | -693.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 1 427.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 385.00 | 221 988.00 | | 406 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 972.00 | 175 450.00 | | 228 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 413.00 | 46 538.00 | | 177 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 026.00 | | 2 600.00 | 512 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 510 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 513 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 026.00 | | | 512 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 347.00 | 67 224.00 | 282 123.00 | 349 347.00 |
VI Groupe et associés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 810.00 | 305 687.00 | 282 123.00 | 587 810.00 |