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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 378.00 | 1 222.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557 806.00 | | 557 806.00 | 557 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 132.00 | 1 378.00 | 569 754.00 | 571 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CF Disponibilités | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 117.00 | | 256 117.00 | 256 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 249.00 | 1 378.00 | 825 871.00 | 827 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 257 742.00 | 80 329.00 | | 257 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 394.00 | 177 413.00 | | 112 394.00 |
DL TOTAL (I) | 373 435.00 | 261 042.00 | | 373 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 020.00 | 353 997.00 | | 286 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 457.00 | 162 248.00 | | 44 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 2 047.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 705.00 | 69 519.00 | | 58 705.00 |
EA Autres dettes | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 435.00 | 587 810.00 | | 452 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 871.00 | 848 852.00 | | 825 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 834.00 | 305 687.00 | | 238 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 163.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 163.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 4 337.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 9 288.00 | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 442.00 | 406 385.00 | | 349 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 048.00 | 228 972.00 | | 237 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 394.00 | 177 413.00 | | 112 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 326.00 | | 57 806.00 | 513 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 726.00 | | 57 806.00 | 510 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 123.00 | 68 521.00 | 213 601.00 | 282 123.00 |
VI Groupe et associés | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 799.00 | 157 799.00 | | 157 799.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 435.00 | 238 834.00 | 213 601.00 | 452 435.00 |