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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 389.00 | 111.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 8 972.00 | 528.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 10 361.00 | 19 639.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | 1 437.00 | 9 251.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 768.00 | 1 437.00 | 54 332.00 | 55 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 768.00 | 11 798.00 | 73 971.00 | 85 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 932.00 | 18 913.00 | | 19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 939.00 | 1 018.00 | | -18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493.00 | 25 432.00 | | 6 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 784.00 | 19 762.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 18 159.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 20 568.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 478.00 | 58 491.00 | | 67 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 971.00 | 83 923.00 | | 73 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 766.00 | 44 713.00 | | 59 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 585.00 | 212 858.00 | | 164 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 524.00 | 211 840.00 | | 183 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 939.00 | 1 018.00 | | -18 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | 4 974.00 | | 5 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 3 667.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | 3 667.00 | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 9 102.00 | 1 586.00 | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 784.00 | 6 072.00 | 7 712.00 | 13 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VP Divers | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 564.00 | 46 979.00 | 1 586.00 | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 478.00 | 59 766.00 | 7 712.00 | 67 478.00 |