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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 9 738.00 | 4 913.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 151.00 | 11 238.00 | 23 913.00 | 35 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | 2 429.00 | 8 039.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 759.00 | 2 429.00 | 38 330.00 | 40 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 910.00 | 13 667.00 | 62 243.00 | 75 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 19 932.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | -18 939.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | 6 493.00 | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | 13 784.00 | | 7 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 303.00 | 33 242.00 | | 26 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 116.00 | 20 429.00 | | 17 116.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 165.00 | 67 478.00 | | 51 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 243.00 | 73 971.00 | | 62 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 611.00 | 59 766.00 | | 49 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 196.00 | 164 585.00 | | 173 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 611.00 | 183 524.00 | | 168 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | -18 939.00 | | 4 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 5 029.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 5 151.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 5 151.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361.00 | 877.00 | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 877.00 | | 10 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 6 162.00 | 1 554.00 | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 165.00 | 49 611.00 | 1 554.00 | 51 165.00 |