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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 840.00 | 10 751.00 | 55 088.00 | 65 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 318.00 | 29 598.00 | 54 720.00 | 84 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 459.00 | 40 350.00 | 111 109.00 | 151 459.00 |
BP En cours de production de services | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
BZ Autres créances | 165 045.00 | | 165 045.00 | 165 045.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 687.00 | | 375 687.00 | 375 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 146.00 | 40 350.00 | 486 796.00 | 527 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 548.00 | | | -94 548.00 |
DL TOTAL (I) | -642.00 | | | -642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 438.00 | | | 487 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 796.00 | | | 486 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 438.00 | | | 487 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 |
FM Production stockée | | | 31 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 127.00 | | | -47 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 444.00 | | | 1 047 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 992.00 | | | 1 141 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 548.00 | | | -94 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 27 616.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 27 616.00 | | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 166 988.00 | 166 988.00 | 5 250.00 | 166 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VC Groupe et associés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VP Divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 334.00 | 332 033.00 | 1 301.00 | 333 334.00 |