| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 840.00 | 23 919.00 | 41 920.00 | 65 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 318.00 | 46 461.00 | 37 856.00 | 84 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 459.00 | 70 381.00 | 81 077.00 | 151 459.00 |
BP En cours de production de services | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CF Disponibilités | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 619.00 | 70 381.00 | 362 238.00 | 432 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | -52 837.00 | | | -52 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 036.00 | | | -49 036.00 |
DL TOTAL (I) | -49 679.00 | | | -49 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 483.00 | | | 99 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 917.00 | | | 411 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 917.00 | | | 411 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 630.00 | | 1 169 630.00 | 1 169 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 630.00 | | 1 169 630.00 | 1 169 630.00 |
FM Production stockée | | | -8 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 031.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 008.00 | | | -23 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 456.00 | | | 1 167 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 493.00 | | | 1 216 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 036.00 | | | -49 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 350.00 | 30 032.00 | | 40 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 30 032.00 | | 40 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 109 941.00 | 109 941.00 | | 109 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VC Groupe et associés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 603.00 | 157 302.00 | 1 301.00 | 158 603.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 917.00 | 411 917.00 | | 411 917.00 |