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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 697.00 | 15 715.00 | 30 982.00 | 46 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 679.00 | 77 673.00 | 184 006.00 | 261 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 425.00 | 93 388.00 | 225 037.00 | 318 425.00 |
BT Marchandises | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 195 214.00 | | 195 214.00 | 195 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 423.00 | 93 388.00 | 563 035.00 | 656 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 788.00 | 35 905.00 | | 128 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 719.00 | 92 883.00 | | 101 719.00 |
DL TOTAL (I) | 263 507.00 | 161 788.00 | | 263 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313.00 | 5 991.00 | | 2 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313.00 | 5 991.00 | | 2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 262.00 | 208 190.00 | | 169 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 148.00 | 53 974.00 | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 136 635.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 021.00 | 105 793.00 | | 52 021.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 25 797.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 214.00 | 530 390.00 | | 297 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 035.00 | 698 169.00 | | 563 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 458.00 | 361 128.00 | | 167 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 213.00 | | 22 211.00 | 296 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 164.00 | | 22 211.00 | 286 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 35 539.00 | | 57 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 848.00 | 35 539.00 | | 57 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 991.00 | 2 313.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 2 313.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 5 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 261.00 | 39 505.00 | 129 756.00 | 169 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 776.00 | 16 727.00 | 10 049.00 | 26 776.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 214.00 | 167 457.00 | 129 756.00 | 297 214.00 |