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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 36 055.00 | 21 234.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 461.00 | 133 188.00 | 139 273.00 | 272 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 799.00 | 169 243.00 | 170 557.00 | 339 799.00 |
BT Marchandises | 132 967.00 | | 132 967.00 | 132 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CF Disponibilités | 246 450.00 | | 246 450.00 | 246 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 687.00 | | 461 687.00 | 461 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 486.00 | 169 243.00 | 632 244.00 | 801 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 551.00 | 227 507.00 | | 332 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 076.00 | 105 043.00 | | 36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 401 627.00 | 365 551.00 | | 401 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | 2 279.00 | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | 2 279.00 | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 706.00 | 129 757.00 | | 110 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | 8 230.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 60 451.00 | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | 70 523.00 | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 160.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 532.00 | 269 121.00 | | 227 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 244.00 | 636 950.00 | | 632 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 452.00 | 179 566.00 | | 157 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 282.00 | | 9 518.00 | 330 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 233.00 | | 9 518.00 | 320 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 527.00 | 38 716.00 | | 130 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 527.00 | 38 716.00 | | 130 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279.00 | 3 085.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 3 085.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 706.00 | 40 627.00 | 70 080.00 | 110 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VP Divers | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 319.00 | 82 270.00 | 10 049.00 | 92 319.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 532.00 | 157 452.00 | 70 080.00 | 227 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | 12 614.00 | | 11 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 8 313.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 54 850.00 | 67 687.00 | | 54 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 338.00 | 82 597.00 | | 88 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | 5 470.00 | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 4 411.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 852.00 | 17 025.00 | | 15 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 129.00 | 205 713.00 | | 159 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 670.00 | 124 176.00 | | 119 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 192.00 | 164 067.00 | | 153 192.00 |