| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 333.00 | 1 666.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059.00 | 800.00 | 2 259.00 | 3 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 782.00 | 12 314.00 | 79 467.00 | 91 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 274.00 | 17 739.00 | 89 535.00 | 107 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 047.00 | 4 140.00 | 140 906.00 | 145 047.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 351.00 | 4 140.00 | 225 210.00 | 229 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 626.00 | 21 880.00 | 314 746.00 | 336 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 083.00 | | | -26 083.00 |
DL TOTAL (I) | -21 083.00 | | | -21 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 829.00 | | | 335 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 815.00 | 138 815.00 | 40 000.00 | 178 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 481.00 | 170 354.00 | 6 127.00 | 176 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 829.00 | 295 829.00 | 40 000.00 | 335 829.00 |