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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 666.00 | 333.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 1 732.00 | 3 337.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 999.00 | 23 666.00 | 78 332.00 | 101 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 503.00 | 31 357.00 | 88 145.00 | 119 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 521.00 | 4 140.00 | 133 381.00 | 137 521.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 070.00 | 4 140.00 | 227 929.00 | 232 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 573.00 | 35 497.00 | 316 075.00 | 351 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 083.00 | | | -26 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | -26 083.00 | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467.00 | -21 083.00 | | 11 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 1 265.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 050.00 | 50.00 | | 95 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | 70 304.00 | | 75 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | 85 394.00 | | 89 773.00 |
EA Autres dettes | 43 132.00 | 178 815.00 | | 43 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 608.00 | 335 829.00 | | 304 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 075.00 | 314 746.00 | | 316 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 775 667.00 | | 775 667.00 | 775 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 927.00 | | 775 927.00 | 775 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 15.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 1 398.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 4 840.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5 000.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 9 840.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -8 441.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 372.00 | 1 063 594.00 | | 784 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 822.00 | 1 089 678.00 | | 751 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 550.00 | -26 083.00 | | 32 550.00 |