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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 390.00 | 36 326.00 | 8 064.00 | 44 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 477.00 | 40 992.00 | 325 484.00 | 366 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 433.00 | 77 319.00 | 356 114.00 | 433 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 601.00 | | 4 410 601.00 | 4 410 601.00 |
BZ Autres créances | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
CF Disponibilités | 1 264 362.00 | | 1 264 362.00 | 1 264 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 235.00 | | 5 853 235.00 | 5 853 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 669.00 | 77 319.00 | 6 209 350.00 | 6 286 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 842.00 | 113.00 | | 570 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 097.00 | 570 729.00 | | 804 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 940.00 | 581 843.00 | | 1 385 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 282.00 | 498 210.00 | | 436 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 074.00 | 742 623.00 | | 1 054 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 887.00 | 72 000.00 | | 103 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229 154.00 | 1 418 521.00 | | 3 229 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 410.00 | 2 731 355.00 | | 4 823 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 350.00 | 3 313 198.00 | | 6 209 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 410.00 | | | 4 823 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 043 248.00 | | 4 043 248.00 | 4 043 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 248.00 | | 4 043 248.00 | 4 043 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 1 200.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 23 048.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 914.00 | -21 848.00 | | 8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 963.00 | 263 487.00 | | 339 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 852.00 | 3 224 958.00 | | 4 060 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 755.00 | 2 654 228.00 | | 3 256 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 097.00 | 570 729.00 | | 804 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 541.00 | | 508 178.00 | 148 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 284.00 | 433 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 284.00 | 389 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 854.00 | | 7 537.00 | 36 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | | 500 641.00 | 111 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 597.00 | 22 722.00 | | 54 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 706.00 | 620.00 | | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 22 102.00 | | 18 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 283.00 | 436 283.00 | | 436 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229 154.00 | 3 229 154.00 | | 3 229 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 602.00 | 4 410 602.00 | | 4 410 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054 075.00 | 1 054 075.00 | | 1 054 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 873.00 | 4 588 873.00 | | 4 588 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 410.00 | 4 823 410.00 | | 4 823 410.00 |