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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 216.00 | 44 203.00 | 4 013.00 | 48 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 016.00 | 203 862.00 | 256 155.00 | 460 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 233.00 | 248 065.00 | 260 168.00 | 508 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 886.00 | | 420 886.00 | 420 886.00 |
BZ Autres créances | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
CF Disponibilités | 2 950 160.00 | | 2 950 160.00 | 2 950 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 483.00 | | 3 491 483.00 | 3 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 716.00 | 248 065.00 | 3 751 651.00 | 3 999 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 012.00 | 574 940.00 | | 589 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 757.00 | 1 314 072.00 | | 1 457 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 769.00 | 1 900 012.00 | | 2 057 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 907.00 | 867 577.00 | | 667 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 673.00 | 907 011.00 | | 573 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 426.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 274.00 | 1 031 912.00 | | 452 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 882.00 | 2 880 440.00 | | 1 693 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 651.00 | 4 780 451.00 | | 3 751 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 761 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 761 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 734 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | 4 455.00 | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -4 455.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 905.00 | 568 641.00 | | 566 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 767.00 | 7 646 744.00 | | 7 763 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 010.00 | 6 332 672.00 | | 6 306 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 757.00 | 1 314 072.00 | | 1 457 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 341.00 | | 9 893.00 | 498 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 507.00 | | 710.00 | 47 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 834.00 | | 9 183.00 | 450 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 134.00 | 82 931.00 | | 165 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 193.00 | 4 010.00 | | 40 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 941.00 | 78 921.00 | | 124 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 907.00 | 667 907.00 | | 667 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 673.00 | 573 673.00 | | 573 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 274.00 | 452 274.00 | | 452 274.00 |
UX Autres créances clients | 420 886.00 | 420 886.00 | | 420 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 323.00 | 541 323.00 | | 541 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 882.00 | 1 693 882.00 | | 1 693 882.00 |