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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 029.00 | 1 920.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 293.00 | 9 438.00 | 12 854.00 | 22 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 592.00 | 6 039.00 | 32 552.00 | 38 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 985.00 | 18 507.00 | 65 477.00 | 83 985.00 |
BT Marchandises | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CF Disponibilités | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 294.00 | | 294 294.00 | 294 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 279.00 | 18 507.00 | 359 772.00 | 378 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 369.00 | | | -218 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | -218 369.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | -11 596.00 | -18 369.00 | | -11 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 537.00 | 44 960.00 | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 567.00 | 101 817.00 | | 120 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 85 153.00 | | 89 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 535.00 | 96 085.00 | | 88 535.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 283.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 371.00 | 328 300.00 | | 371 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 772.00 | 309 931.00 | | 359 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 577.00 | | 27 408.00 | 56 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 477.00 | | 27 408.00 | 33 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 12 099.00 | | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 650.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029.00 | 10 449.00 | | 5 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VB T. V. A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 072.00 | 23 220.00 | 2 852.00 | 26 072.00 |
VI Groupe et associés | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 969.00 | 145 819.00 | 8 150.00 | 153 969.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 267.00 | 338 416.00 | 2 852.00 | 341 267.00 |