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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 827.00 | 3 172.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 146.00 | 18 088.00 | 7 057.00 | 25 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 849.00 | 22 005.00 | 27 843.00 | 49 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 145.00 | 47 921.00 | 60 224.00 | 108 145.00 |
BT Marchandises | 167 866.00 | | 167 866.00 | 167 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 974.00 | 2 194.00 | 81 779.00 | 83 974.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 984.00 | 2 194.00 | 348 790.00 | 350 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 129.00 | 50 115.00 | 409 014.00 | 459 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 325.00 | -211 598.00 | | -211 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 120.00 | 273.00 | | -149 120.00 |
DL TOTAL (I) | -160 445.00 | -11 325.00 | | -160 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 155.00 | 56 871.00 | | 185 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 941.00 | 103 466.00 | | 103 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 181.00 | 14 250.00 | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 147.00 | 105 138.00 | | 137 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 048.00 | 59 297.00 | | 108 048.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 6 244.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 459.00 | 345 267.00 | | 569 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 014.00 | 333 942.00 | | 409 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 067.00 | 3 078.00 | | 105 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 917.00 | 3 078.00 | | 71 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 546.00 | 14 375.00 | | 33 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 2 287.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | 12 088.00 | | 28 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 182.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 182.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 182.00 | | 2 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 687.00 | 165 936.00 | 18 751.00 | 184 687.00 |
VI Groupe et associés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 729.00 | 116 579.00 | 12 150.00 | 128 729.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 278.00 | 524 527.00 | 18 751.00 | 543 278.00 |