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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 471.00 | 1 036.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 5 304.00 | 13 279.00 | 18 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 482.00 | 5 775.00 | 15 706.00 | 21 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BN En cours de production de biens | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 741.00 | 5 775.00 | 146 965.00 | 152 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 4 164.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160.00 | 9 164.00 | | 21 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 421.00 | 23 532.00 | | 47 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 493.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 062.00 | 8 315.00 | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 48 002.00 | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 309.00 | 23 009.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 804.00 | 104 353.00 | | 125 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 965.00 | 113 518.00 | | 146 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 307.00 | |
FM Production stockée | | | -1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 970.00 | 551 193.00 | | 515 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 974.00 | 547 028.00 | | 503 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | 4 165.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373.00 | | 12 109.00 | 9 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | | 11 118.00 | 8 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 991.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 3 615.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 3 615.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395.00 | 15 311.00 | 3 084.00 | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 982.00 | 104 998.00 | 984.00 | 105 982.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 742.00 | 109 658.00 | 3 084.00 | 112 742.00 |