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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 100.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 917.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 259 196.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 013.00 | 15 660.00 | | 18 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 2 353.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 47 224.00 | 23 513.00 | | 47 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 066.00 | 41 093.00 | | 70 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 130.00 | 24 753.00 | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 23 097.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 12 384.00 | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 972.00 | 105 075.00 | | 211 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 196.00 | 128 589.00 | | 259 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 553.00 | |
FM Production stockée | | | 36 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 1 114.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 319.00 | 478 531.00 | | 581 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 608.00 | 476 177.00 | | 557 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 711.00 | 2 353.00 | | 23 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631.00 | | 4 420.00 | 24 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | | 4 420.00 | 23 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 5 472.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 5 472.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 803.00 | 19 114.00 | 41 690.00 | 60 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 480.00 | 114 496.00 | 984.00 | 115 480.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 842.00 | 125 153.00 | 41 690.00 | 166 842.00 |