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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 128.00 | 106.00 | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 198.00 | 521 493.00 | 1 485 704.00 | 2 007 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 432.00 | 521 621.00 | 1 585 811.00 | 2 107 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 329 004.00 | | 329 004.00 | 329 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 956.00 | | 445 956.00 | 445 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 388.00 | 521 621.00 | 2 031 767.00 | 2 553 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 099.00 | | | 235 099.00 |
DK Provisions réglementées | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 456 779.00 | | | 456 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 016.00 | | | 1 085 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 419.00 | | | 304 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | | | 109 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 988.00 | | | 1 574 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 767.00 | | | 2 031 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 143.00 | | | 1 144 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 642.00 | | 1 762 582.00 | 951 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 793.00 | 2 107 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 793.00 | 2 007 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 408.00 | | 1 662 582.00 | 951 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 370.00 | 531 514.00 | 114 262.00 | 104 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 78.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 320.00 | 531 436.00 | 114 262.00 | 104 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 016.00 | 654 171.00 | 430 845.00 | 1 085 016.00 |
VI Groupe et associés | 264 470.00 | 264 470.00 | | 264 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 522.00 | | | 1 054 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 325.00 | | | 498 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 988.00 | 1 144 143.00 | 430 845.00 | 1 574 988.00 |