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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 443.00 | | 1 438 443.00 | 1 438 443.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 827.00 | | 463 827.00 | 463 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 270.00 | | 1 902 270.00 | 1 902 270.00 |
CU Autres participations | 1 238 443.00 | | 1 238 443.00 | 1 238 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 060.00 | | | 1 850 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 035.00 | | | 1 899 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 270.00 | | | 1 902 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 1 058 443.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 1 058 443.00 | 380 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 381.00 | | | 13 381.00 |