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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 396.00 | | 1 141 396.00 | 1 141 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 556 798.00 | | 556 798.00 | 556 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 798.00 | | 756 798.00 | 756 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 195.00 | | 1 898 195.00 | 1 898 195.00 |
CU Autres participations | 938 696.00 | | 938 696.00 | 938 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 060.00 | | | 1 850 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DK Provisions réglementées | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 040.00 | | | 1 895 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 195.00 | | | 1 898 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 418.00 | | 6 404.00 | 1 345 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 426.00 | 1 141 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 426.00 | 1 141 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 418.00 | | 6 404.00 | 1 345 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 408.00 | 6 726.00 | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | 6 726.00 | | 8 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 596.00 | | | 13 596.00 |