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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 2 166.00 | 3 863.00 | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 1 144.00 | 2 681.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 718.00 | 2 937.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 508.00 | 5 027.00 | 9 480.00 | 14 508.00 |
BN En cours de production de biens | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 145.00 | | 126 145.00 | 126 145.00 |
BZ Autres créances | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 772.00 | | 205 772.00 | 205 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 280.00 | 5 027.00 | 215 252.00 | 220 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 332.00 | 474.00 | | 99 332.00 |
DL TOTAL (I) | 149 806.00 | 50 474.00 | | 149 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 3 780.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 774.00 | 30 890.00 | | 52 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 446.00 | 34 670.00 | | 65 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 252.00 | 85 144.00 | | 215 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 455.00 | | 321 455.00 | 321 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 455.00 | | 321 455.00 | 321 455.00 |
FM Production stockée | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 118.00 | 105 002.00 | | 330 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 786.00 | 104 527.00 | | 230 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 332.00 | 474.00 | | 99 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 183.00 | | 5 324.00 | 9 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 5 324.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 3 990.00 | | 1 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 503.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 2 487.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
UX Autres créances clients | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VC Groupe et associés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 235.00 | 182 235.00 | | 182 235.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |