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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 3 908.00 | 7 921.00 | 11 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265.00 | 2 983.00 | 4 282.00 | 7 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | 3 269.00 | 1 385.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 748.00 | 10 159.00 | 13 588.00 | 23 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
BZ Autres créances | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 201.00 | | 269 201.00 | 269 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 949.00 | 10 159.00 | 282 790.00 | 292 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 24.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 94 816.00 | 450.00 | | 94 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 99 332.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 150 272.00 | 149 806.00 | | 150 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 480.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 12 192.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 831.00 | 52 774.00 | | 118 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 517.00 | 65 446.00 | | 132 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 790.00 | 215 252.00 | | 282 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
FM Production stockée | | | -8 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 282.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 282.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 282.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 29 019.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 675.00 | 330 118.00 | | 384 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 209.00 | 230 786.00 | | 384 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | 99 332.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 508.00 | 9 240.00 | | 14 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 5 800.00 | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 3 440.00 | | 8 479.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 5 132.00 | | 5 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 1 742.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 3 390.00 | | 2 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 655.00 | 264 655.00 | | 264 655.00 |
VW T.V.A. | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |