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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1.00 | 2 099.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 825.00 | 26 293.00 | 27 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 049.00 | 827.00 | 30 222.00 | 31 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
110 Total général Actif | 50 614.00 | 827.00 | 49 788.00 | 50 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
252 Charges sociales | 502.00 | | | 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 427.00 | | | 2 427.00 |