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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 1 261.00 | 839.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 957.00 | 9 292.00 | 22 665.00 | 31 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 499.00 | 6 507.00 | 22 992.00 | 29 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 386.00 | 17 061.00 | 48 326.00 | 65 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 813.00 | 17 061.00 | 102 752.00 | 119 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 892.00 | | | -10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 956.00 | | 20 520.00 | 44 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 59 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 936.00 | | 20 520.00 | 40 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 6 921.00 | | 10 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841.00 | 420.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 6 501.00 | | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
VP Divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |